开放式基金每日净值2018-04-24

开口式前腹核2018-04-24

2018-04-24 17:50:18 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

编码 省略 最新净值 累计净值 日生长速度%
000001 柴纳的开展 1.0960 3.5070 2.53
000003 中海油可以自由兑换的 0.7280 0.9380 2.25
000004 中海油可以自由兑换的 0.7290 0.9390 2.24
000005 伽师激化时限信誉债券股 1.0240 1.2360 0.00
000007 彭华债券股债券股 1.1470 1.1558 0.33
000008 500 ETF参与嘉善 1.6412 1.6412 2.20
000011 柴纳选择 13.2220 17.4020 2.52
000014 华夏保利债券股 1.1520 1.1520 0.61
000015 柴纳纯罪债券股 1.20 1.23 0.00
000016 柴纳纯罪债券股 1.1740 1.2040 0.00
000017 财政与传达的可以忍受的熔化 1.4470 2.2890 1.90
000020 荆舜长城站质投混业 2.2190 2.2190 2.49
000021 柴纳优势增长混合 1.6830 2.8530 2.43
000022 A在美国南方各州 1.1681 1.1681 -0.02
000023 美国南方各州C 1.1535 1.1535 -0.02
000024 键合上涨键 1.1010 1.3650 0.09
000025 DMC C键上涨键 1.0890 1.3530 0.09
000026 泰达信誉债券股 1.0150 1.3410 0.40
000027 泰达信誉债券股 1.0130 1.3250 0.40
000028 华夫与Bao Fu附加剂 1.0170 1.3750 0.20
000029 富国微观战术 1.7170 1.9120 2.57
000030 年深月久守旧长城站的混合体 1.0210 1.89 0.00
000031 柴纳与柴纳的恢复 1.5810 1.5810 3.27
000032 易芳大信誉债券股A 1.2690 1.2690 0.00
000033 易芳大信誉债券股 1.2440 1.2440 0.00
000039 耕种银的高增长 1.8674 1.8674 1.95
000041 华夏大地选择
000042 柴纳柴纳和柴纳可以忍受的开展的100个目标A 1.6662 1.6662 2.08
000043 嘉善美国生长股
000044 嘉善美国生长股即期外汇
000045 产业岸罪 1.3120 1.4630 0.38
000046 兴业银行岸罪 1.2910 1.4310 0.39
000047 柴纳债券股激化债券股A 1.1710 1.3910 0.17
000048 柴纳罪辩解债券股 1.1590 1.3740 0.17
000049 中银标普全球资源等重要样品
000050 长盛纯债债券股A 1.0690 1.2410 0.09
000051 华夏上海与深圳300 ETF衔接A 1.2430 1.2430 1.97
000052 长盛纯债债券股C 1.0660 1.2240 0.09
000053 鹏华产业债纯债券股 1.3518 1.3619 0.16
000054 鹏华双债补充物债券股 1.1850 1.3050 0.30
000055 纳斯达克样品100美钞
000056 建造信消耗晋级混合 1.8260 1.8260 2.47
000057 柴纳白银消耗以奇想主题布置的结成 1.4480 1.4480 2.70
000058 民族团结与停止工作的使结合 1.0178 1.1924 0.00
000059 全国范围的国药联合会100 1.0301 1.5901 2.31
000061 柴纳和柴纳的混合体 0.7840 0.7840 1.55
000062 柴纳银的本利之和亮度与力的混合 1.2340 1.2340 2.41
000063 所向披靡电子信息以奇想主题布置的灵活的结成 1.7020 1.7020 2.35
000064 18个月时限披露债券股
000065 富国聚焦车道混合 1.4350 1.60 0.49
000066 NOO混录 1.05 1.4820 0.19
000067 民生优选法加银转变A 0.6380 1.0380 1.27
000068 民生优选法加银转变C 0.63 1.02 1.29
000069 瑞银上级债券股A 1.0770 1.3230 0.09
000070 瑞银上级债券股C 1.0740 1.3050 0.09
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接 1.5142 1.5142 1.51
000072 华安混纺 1.0540 1.8520 0.10
000073 增长动力 1.3690 1.3690 3.09
000074 产业岸赞颂纯罪年纪紧抱债券股
000075 华夏恒胜衔接 0.2395 0.2395 1.18
000076 华夏恒生钞票 0.2395 0.2395 1.18
000077 产业岸赞颂纯债年纪期紧抱C债券股
000078 兴业银行岸赞颂纯债两年吐艳A债
000079 兴业银行岸赞颂纯债两年吐艳C债
000080 天治可转债A 1.13 1.13 1.25
000081 天治可转债C 1.1110 1.1110 1.18
000082 伽师Alfa股权证券得出所预测的结果 1.3360 1.8910 2.61
000083 混合消耗产业结构 3.2690 3.2690 2.35
000084 博时安盈债券股A 1.1620 1.1980 -0.09
000085 碳键 1.1420 1.1740 -0.09
000086 美国南方各州的罪1年 1.01 1.2490 0.00
000087 库藏债券库藏债券ETF衔接A 1.0665 1.0665 0.15
000088 库藏债券库藏债券ETF衔接C 1.0614 1.0614 0.15
000091 忻城新双进项评级债券股 0.9950 0.20
000092 忻城新双进项评级债券股A 1.01 1.2010 0.00
000093 忻城新双进项评级债券股B 0.9680 1.4080 0.41
000103 柴纳国泰业务的广为流传地高进项债券股
000104 华晨赞颂增长 1.0640 1.2740 0.00
000105 构成信还债债券股债券股 1.2270 1.2370 0.00
000106 构成信担保获得报偿债券股C 1.2030 1.2130 0.00
000107 稳定的激化键A/B 1.0550 1.3530 0.29
000109 强夯键C 1.0470 1.3280 0.19
000110 金鹰元A混A 1.0628 1.3357 0.00
000111 易芳大罪1年A
000112 易芳大罪1年
000113 贾世汝屹珍爱时限债券股 1.1450 1.2890 0.00
000115 贾世汝屹宝时限债券股C 1.1310 1.2670 -0.09
000116 嘉信纯债时限债券股 1.0220 1.26 0.00
000117 宽发轮施展混合 1.4540 1.4540 2.54
000118 光发聚键A 1.2630 1.7070 0.96
000119 光发聚键C 1.2540 1.6910 0.89
000120 柴纳银在柴纳很美 1.3060 1.3410 1.95
000121 华夏永付准予退休财政混业 1.6190 1.6190 0.94
000122 汇佳富产业债券股A 1.1190 1.3930 0.81
000123 汇佳富产业债券股C 1.0910 1.3650 0.74
000124 沃伯格满足需要最适宜条件结成 1.7480 2.0480 2.52
000125 Mike Morgan,Tian Yi,混合A 1.0140 1.3430 0.30
000126 柴纳商人的追加 1.0280 1.3720 0.10
000127 铅的混合耕种和银业 2.2858 2.2858 1.27
000128 笪成静电安培短期放松债券股 1.2856 1.2856 -0.02
000129 笪成静电安培短期放松债券股B 1.3051 1.3051 -0.01
000130 笪成静星信誉债券股A 1.1690 1.4690 0.00
000131 笪成静星信誉债券股债券股 1.1460 1.4460 0.09
000136 民生银战术使结合 2.2470 2.6080 1.72
000137 民生加银每年补充物利钱债券股A
000138 民生加银每年补充物利钱债券股C
000139 发达国家的国有业务罪债券股 1.0090 1.2530 0.00
000141 发达国家国有业务罪的C级剖析 1.0080 1.2340 0.00
000142 混合A 1.03 1.2920 0.29
000143 鹏华双债Garry债券股 1.3198 1.3698 0.11
000147 优质信誉债券股 1.1880 1.2580 0.00
000148 C级信誉债券股 1.1870 1.2570 0.00
000149 华安双债添利债券股A 1.1470 1.4670 0.09
000150 华安双债添利债券股C 1.1310 1.4510 0.09
000151 NOE的信誉是紧抱的年纪
000152 Dacheng Jing Xuchun罪A 1.1110 1.3210 -0.09
000153 Dacheng Jing Xuchun罪C 1.0920 1.3020 0.00
000165 瑞银战术的选择与熔化 1.5620 2.19 1.23
000166 中海油战术选择灵活的结成 1.0407 1.4445 1.09
000167 十字架A 1.2890 1.4990 1.82
000171 永丰鱼峰回归债券股 1.61 1.61 0.50
000172 华特量子化和上涨十字架A 1.3950 2.3440 2.20
000173 添富30美 2.5320 2.5320 2.72
000174 汇添富重利债债券股A 1.4150 1.45 0.57
000175 汇添富重利债债券股C 1.3860 1.4210 0.58
000176 上海、深圳300样品的得出所预测的结果与提升 1.2829 1.2829 2.24
000177 嘉善信誉时限债券股A 1.0160 1.2920 0.30
000179 美国房地契样品
000180 美国房地契样品即期外汇
000181 京顺长城站四时金利邦A 1.1540 1.27 0.09
000182 京舜长城站四时金立债券股C 1.1390 1.2510 0.18
000183 嘉善谋略时限债券股 0.9920 1.2670 0.10
000184 工银添福债券股A 1.6580 1.6580 0.73
000185 工银添福债券股B 1.6230 1.6230 0.74
000186 柴纳泰国红季红红债券股 1.0398 1.2744 0.30
000187 柴纳泰国巴列全债债券股A 1.1438 1.2821 0.50
000188 柴纳泰国巴列全债债券股 1.1255 1.2638 0.50
000189 益方大宝本Ⅰ 1.0230 1.0830 0.20
000190 柴纳银新报偿灵活的施展结成 1.3520 1.6120 0.37
000191 富国信誉债券股A 1.0190 1.2680 0.00
000192 富国信誉债券股 1.0170 1.2460 0.00
000194 柴纳银发四时红红债券股 1.0390 1.36 -0.10
000195

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